单位净值:0.5979 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.5979 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通价值趋势混合A(010646)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,234 | 708,970 | -11,502,400 | 1,065,740 |
基金本期净收益(元) | 87,622 | -1,848,600 | -8,830,410 | -1,522,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0114 | -0.2146 | 0.0207 |
期末基金资产净值(元) | 33,376,400 | 33,430,700 | 32,918,900 | 36,652,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5403 | 0.5392 | 0.5276 | 0.7566 |