桃李转债sh113544可转换企业债-递进利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2020-09-18
剩余期限: -3.66
到期收益率(%): 0
可转债行权
序号行权类型公告日期截止日期转股价格(元)本期转股数(万股)累计转股数(万股)累计转股金额(万元)债券流通金额(万元)
1债转股2020-09-18--46.542,127.502,127.6399,024.60975.40
2债转股2020-07-01--46.540.050.136.3099,993.70
3债转股2020-05-26--47.540.060.094.1099,995.90
4债转股2020-04-01--47.540.030.031.2099,998.80
转股价变动
序号价格变动类型公告日期转股价格生效日期执行日期转股价格(元)转股比例(%)
1调整转股价2020-05-252020-06-012020-06-0146.542.149
2初始转股价2019-09-172019-09-172020-03-2647.542.104
回售赎回结果
序号事件类型公告日期赎回金额(万元)赎回价格(元/张)回收金额(万元)回收价格(元/张)债券类型(万元)
122020-09-09----------
222020-09-09----------
322020-09-099754000100.399------
422020-09-09--------99998.8
522020-09-09--------99995.9
622020-09-09--------99993.7
722020-09-09--------975.4