王府转债sh110008可转换企业债-递进利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2010-10-28
剩余期限: -9.12
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称北京王府井百货(集团)股份有限公司可转换公司债券
债券简称王府转债
债券代码sh110008
债券类型可转换企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)6
票面利率(%)--
到期日2010-10-28
兑付日2010-10-28
摘牌日2010-11-05
计息方式递进利率
利率说明第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.4%、第五年1.7%、第六年2.0%。到期未转股的可转债按2.5%进行利息补偿。 补偿利息计算公式为:补偿利息=可转债持有人持有的到期可转债票面总金额×2.5%×可转债存续期限–到期可转债票面在存续期内已支付的各年利息之和。
付息方式周期性付息
起息日期2009-10-19
止息日期2010-10-27
付息日期10-19
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)8.21
发行日期2009-10-19
上市日期2009-10-30
上市场所 上海交易所
信用等级AA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--