债券名称 | 山东宏河控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 |
债券简称 | 23宏河债 |
债券代码 | sh115157 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 6.8 |
到期日 | 2026-04-03 |
兑付日 | 2026-04-03 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券的票面利率预设区间为6.0%-6.8%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据向专业机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。 本次债券债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。 票面利率调整选择权:1、发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,将在回售登记起始日的前三个交易日进行公告,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。3、本期债券投资者享有回售选择权,发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-04-03 |
止息日期 | 2026-04-02 |
付息日期 | 04-03 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2023-03-31 |
上市日期 | 2023-04-07 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |