价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.75
到期：
2026-07-27
剩余期限：
1.87
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 中交第三公路工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 债券简称 | 23三局Y1 |
| 债券代码 | sh115704 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 3.75 |
| 到期日 | 2026-07-27 |
| 兑付日 | 2026-07-27 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券采用固定利率形式。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后在每个周期重置一次并在该周期内保持不变。本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变。重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前5个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法:本期债券票面利率询价区间为3.5%-4.5%。本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-07-27 |
| 止息日期 | 2026-07-26 |
| 付息日期 | 07-27 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2023-07-27 |
| 上市日期 | 2023-08-01 |
| 上市场所 | 上海交易所 |
| 信用等级 | AA+ |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |