价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
2.92
到期：
2026-08-22
剩余期限：
2.08
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 北京市基础设施投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期) |
| 债券简称 | 23JTYK01 |
| 债券代码 | sh115827 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 2.92 |
| 到期日 | 2026-08-22 |
| 兑付日 | 2026-08-22 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前个工作日中国债券信息网（cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前个工作日中国债券信息网（cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。基本利差为发行时的票面利率与首次基准利率之间的差值，并在债券存续期内固定不变。如果发行人选择延长本期债券期限，则从第个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上个基点（个基点为0.01%）。（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法:本期债券票面利率询价区间为2.5%-3.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-08-22 |
| 止息日期 | 2026-08-21 |
| 付息日期 | 08-22 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 20 |
| 发行日期 | 2023-08-21 |
| 上市日期 | 2023-08-29 |
| 上市场所 | 上海交易所 |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |