债券名称 | 2012年上海城开(集团)有限公司公司债券 |
债券简称 | 12沪城开 |
债券代码 | sh122596 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 6 |
票面利率(%) | 6.5 |
到期日 | 2018-08-21 |
兑付日 | 2018-08-21 |
摘牌日 | 2018-08-16 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券期限为6年,采用固定利率形式,在存续期内前3年票面利率为6.5%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.06%确定。Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.44%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在存续期的前3年固定不变。在本期债券存续期限的第3年末,发行人可行使上调票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数);投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券。未被回收部分债券票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2012-08-21 |
止息日期 | 2018-08-20 |
付息日期 | 08-21 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2012-08-21 |
上市日期 | 2012-08-28 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |