PR松城投yhj1280234sh122602普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 6.28
到期: 2018-08-15
剩余期限: -2.18
到期收益率(%): 6.53
基本资料
债券名称2012年上海松江城镇建设投资开发有限公司公司债券
债券简称PR松城投
债券代码sh122602
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)6
票面利率(%)6.28
到期日2018-08-15
兑付日2018-08-15
摘牌日2018-08-10
计息方式固定利率
利率说明本期债券为6年期固定利率债券,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6年末按照债券发行总额的25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为6.28%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.83%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.45%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2012-08-15
止息日期2018-08-14
付息日期08-15
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)12
发行日期2012-08-15
上市日期2012-08-29
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--