债券名称 | 2012年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券 |
债券简称 | PR绍新城 |
债券代码 | sh122639 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 6 |
票面利率(%) | 6.21 |
到期日 | 2018-06-11 |
兑付日 | 2018-06-11 |
摘牌日 | 2018-06-06 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券期限为六年,附提前偿还条款,在债券存续期的第三、四、五、六年末分别按照25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为6.21%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.30%确定,Shibor 基准利率为公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数4.91%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2012-06-11 |
止息日期 | 2018-06-10 |
付息日期 | 06-11 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2012-06-11 |
上市日期 | 2012-06-19 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |