债券名称 | 2012年扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司公司债券 |
债券简称 | 12扬子江 |
债券代码 | sh122671 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 7.65 |
到期日 | 2019-05-21 |
兑付日 | 2019-05-21 |
摘牌日 | 2019-05-16 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券期限为七年,采用固定利率形式,同时附加第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内,前5年票面年利率为7.65%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.60%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数5.05%,基准利率四舍五入保留两位小数),在本期债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末是否将持有债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2012-05-21 |
止息日期 | 2019-05-20 |
付息日期 | 05-21 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2012-05-21 |
上市日期 | 2012-05-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |