PR吉城投yhj1280116sh122685普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 7.80
到期: 2019-04-20
剩余期限: -0.86
到期收益率(%): 6.70
基本资料
债券名称2012年吉安市城市建设投资开发公司企业债券
债券简称PR吉城投
债券代码sh122685
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)7.8
到期日2019-04-20
兑付日2019-04-20
摘牌日2019-04-17
计息方式固定利率
利率说明本期债券为固定利率债券,票面年利率为7.80%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.66%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.14%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2012-04-20
止息日期2019-04-19
付息日期04-20
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)16
发行日期2012-04-20
上市日期2012-05-07
上市场所 上海交易所
信用等级AA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--