债券名称 | 2011年六安城市建设投资有限公司公司债券 |
债券简称 | 11六安债 |
债券代码 | sh122735 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 8.2 |
到期日 | 2018-12-28 |
兑付日 | 2018-12-28 |
摘牌日 | 2018-12-25 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券票面年利率为8.2%,在债券存续期前5 年固定不变;在第5 年末,发行人可选择是否上调票面利率0 至100 个基点(含本数),在债券存续期后2 年固定不变。该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.97%确定,基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数即5.23%(四舍五入保留两位小数)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-12-28 |
止息日期 | 2018-12-27 |
付息日期 | 12-28 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2011-12-28 |
上市日期 | 2012-02-21 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 抵押担保 |