12石油01yhj1280002sh122748普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.54
到期: 2019-01-11
剩余期限: -0.86
到期收益率(%): 2.23
基本资料
债券名称2012年第一期中国石油天然气集团公司企业债券(7年期)
债券简称12石油01
债券代码sh122748
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)4.54
到期日2019-01-11
兑付日2019-01-11
摘牌日2019-01-08
计息方式固定利率
利率说明本期债券采用固定利率方式,7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为-0.70%~0.30%;10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为-0.55%~0.45%。Shibor基准利率为5.24%,即公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果,按照国家有关规定确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
付息方式周期性付息
起息日期2012-01-11
止息日期2019-01-10
付息日期01-11
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)100
发行日期2012-01-11
上市日期2012-01-17
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--