债券名称 | 2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券 |
债券简称 | 12甬交投 |
债券代码 | sh124094 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 6.4 |
到期日 | 2022-12-21 |
兑付日 | 2022-12-21 |
摘牌日 | 2022-12-16 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为10 年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前7 年票面年利率为6.40%,由Shibor 基准利率加上基本利差2.00%确定,Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数4.40%(四舍五入保留两位小数),在债券存续期内前7 年固定不变。在本期债券存续期限的第7 年末,发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前7 年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2012-12-21 |
止息日期 | 2022-12-20 |
付息日期 | 12-21 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 8 |
发行日期 | 2012-12-21 |
上市日期 | 2012-12-28 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |