14天瑞02yhj1480375sh124815普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 8.50
到期: 2024-06-25
剩余期限: -0.28
到期收益率(%): 36.22
基本资料
债券名称2014年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券
债券简称14天瑞02
债券代码sh124815
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)8.5
到期日2024-06-25
兑付日2024-06-25
摘牌日2024-06-20
计息方式固定利率
利率说明本期债券票面利率为Shibor基准利率加上基本利差(Shibor基准利率为《2014年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。其中,品种二“14天瑞集团债02”的基本利差上限为4.50%。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2014-06-25
止息日期2024-06-24
付息日期06-25
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)10
发行日期2014-06-25
上市日期2014-07-07
上市场所 上海交易所
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式个人担保