14三星01yhj1480517sh124989普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 9.00
到期: 2019-09-22
剩余期限: -0.09
到期收益率(%): 9.03
基本资料
债券名称2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券
债券简称14三星01
债券代码sh124989
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)9
到期日2019-09-22
兑付日2019-09-22
摘牌日2019-09-18
计息方式固定利率
利率说明本期债券为7年期固定利率债券,附债券存续期第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在其存续期内前5年票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。基本利差不超过4.00%;Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面利率为债券存续期前5年的票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2014-09-22
止息日期2019-09-21
付息日期09-22
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)3
发行日期2014-09-22
上市日期2014-10-08
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式抵押担保