债券名称 | 2015年江油鸿飞投资(集团)有限公司公司债券 |
债券简称 | PR江油债 |
债券代码 | sh127047 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 6.55 |
到期日 | 2022-09-02 |
兑付日 | 2022-09-02 |
摘牌日 | 2022-09-01 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券期限为七年,附分期偿还本金条款;本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定,在本期债券存续期内固定不变。其中,Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数(保留两位小数,第三位小数四舍五入),本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定,协商一致并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-09-02 |
止息日期 | 2022-09-01 |
付息日期 | 09-02 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 11 |
发行日期 | 2015-09-02 |
上市日期 | 2021-11-26 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 抵押担保 |