债券名称 | 2015年日照市城市建设投资集团有限公司公司债券 |
债券简称 | PR日建债 |
债券代码 | sh127319 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 3.98 |
到期日 | 2022-12-07 |
兑付日 | 2022-12-07 |
摘牌日 | 2022-12-06 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为7 年期固定利率债券,并附本金提前偿还条款。本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为《2015 年日照市城市建设投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-12-07 |
止息日期 | 2022-12-06 |
付息日期 | 12-07 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 6 |
发行日期 | 2015-12-07 |
上市日期 | 2015-12-11 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |