16红小微yhj1680014sh127366普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 6.50
到期: 2020-01-14
剩余期限: -0.58
到期收益率(%): 12.31
基本资料
债券名称2016年贵州省红果经济开发区开发有限责任公司小微企业增信集合债券
债券简称16红小微
债券代码sh127366
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)4
票面利率(%)6.5
到期日2020-01-14
兑付日2020-01-14
摘牌日2020-01-13
计息方式固定利率
利率说明本期债券期限为4年,采用固定利率形式,同时附设第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券票面利率在债券存续期内前3年固定不变,在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券存续期第4年债券票面年利率0至300个基点(含本数),调整后债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调整基点,在债券存续期第4年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
付息方式周期性付息
起息日期2016-01-14
止息日期2020-01-13
付息日期01-14
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)12
发行日期2016-01-14
上市日期2016-01-26
上市场所--
信用等级AA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--