PR永修02yhj1880168sh127851普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 7.80
到期: 2025-08-27
剩余期限: 1.25
到期收益率(%): 7.71
基本资料
债券名称2018年第二期永修县城市建设投资开发有限公司公司债券
债券简称PR永修02
债券代码sh127851
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)7.8
到期日2025-08-27
兑付日2025-08-27
摘牌日2025-08-26
计息方式固定利率
利率说明本期债券为固定利率债券。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”)的基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率四舍五入,保留两位小数),本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
付息方式周期性付息
起息日期2018-08-27
止息日期2025-08-26
付息日期08-27
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)9
发行日期2018-08-27
上市日期2018-09-06
上市场所--
信用等级AA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--