债券名称 | 上海基础设施建设发展(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
债券简称 | 22上建Y1 |
债券代码 | sh137603 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.16 |
到期日 | 2025-08-22 |
兑付日 | 2025-08-22 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 利率询价预设区间及票面利率确定方法:本期债券的票面利率询价区间为3.00%-4.20%,本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。 票面利率调整机制:如果发行人行使续期选择权,本期债券自第2个周期开始,票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前250个交易日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-08-22 |
止息日期 | 2025-08-21 |
付息日期 | 08-22 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2022-08-19 |
上市日期 | 2022-08-31 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |