利率说明 | 本期债券品种一的询价区间为3.00%-4.00%,品种二的询价区间为3.70%-5.50%。最终的票面利率根据簿记建档结果确定。
在本期债券存续期的首个重新定价周期(第1个计息年度至第3个计息年度)内,票面利率由基准利率加上基本利差确定,票面利率为固定利率,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,如果发行人选择延长本期债券期限,则从第2个重新定价周期开始,后续每个重新定价周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点(1个基点为0.01%)。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率的算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率的算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 |