利率说明 | 票面利率确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。针对本期债券基础期限为5年期部分,本期债券存续期内前4年的票面利率根据集中簿记建档结果确定,在本期债券存续期内前4年固定不变,第5个计息年度票面利率根据第三方评估机构于2025年4月30日前出具的本期低碳转型挂钩债券验证报告中给出的低碳转型目标评估结果确定,第5个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标完成度相挂钩。票面利率调整机制:重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前250个工作日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值 |