债券名称 | 中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一) |
债券简称 | 22电建Y1 |
债券代码 | sh137942 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 2.74 |
到期日 | 2025-10-20 |
兑付日 | 2025-10-20 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券品种一票面利率询价区间为2.30%-3.30%,本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商(簿记管理人)按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期公开发行可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息付息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率计息。本期债券第一个重新定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,在第一个重新定价周期内保持不变。自第二个重新定价周期起,每个重新定价周期重置一次票面利率。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-10-20 |
止息日期 | 2025-10-19 |
付息日期 | 10-20 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2022-10-19 |
上市日期 | 2022-10-25 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |