债券名称 | 济南城市投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
债券简称 | 23济城G2 |
债券代码 | sh138790 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.63 |
到期日 | 2028-01-05 |
兑付日 | 2028-01-05 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。品种二发行人有权在本期债券品种二存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起。品种二的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度(如有)的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券品种二回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券品种二的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。品种二票面利率询价区间为3.3%-4.3%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-01-05 |
止息日期 | 2028-01-04 |
付息日期 | 01-05 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2023-01-04 |
上市日期 | 2023-01-11 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |