22延长Y7sh138792普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.98
到期: 2024-12-29
剩余期限: 0.59
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称陕西延长石油(集团)有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)
债券简称22延长Y7
债券代码sh138792
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)2
票面利率(%)3.98
到期日2024-12-29
兑付日2024-12-29
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明利率询价预设区间及票面利率确定方法:品种一的票面利率价格区间为3.30%-4.30%。债券利率及其确定方式:首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。品种一的初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。
付息方式周期性付息
起息日期2022-12-29
止息日期2024-12-28
付息日期12-29
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)30
发行日期2022-12-28
上市日期2023-01-05
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--