债券名称 | 中华企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
债券简称 | 23中企01 |
债券代码 | sh138811 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 4 |
票面利率(%) | 3.57 |
到期日 | 2027-01-10 |
兑付日 | 2027-01-10 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券的票面利率预设区间为3.4%-4.7%。最终票面利率由发行人和主承销商根据网下询价簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。 债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率,票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定,本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期债券的票面利率在债券存续期的前2年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加/减调整基点,在债券存续期限后2年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 票面利率调整选择权:1、发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-01-10 |
止息日期 | 2027-01-09 |
付息日期 | 01-10 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 7.5 |
发行日期 | 2023-01-09 |
上市日期 | 2023-01-13 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |