债券名称 | 2017年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券 |
债券简称 | 17鄂交Y1 |
债券代码 | sh139351 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 5.4 |
到期日 | 2022-04-13 |
兑付日 | 2022-04-13 |
摘牌日 | 2022-04-12 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息,不计复利。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每5 年确定一次。首次基准利率为发行公告日前1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每5 年的基准利率为在该5 年计息周期起息日前1250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券首次发行基本利差和票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案。 若发行人选择延长本期债券期限,则从第6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上100 个基点(1 个基点为0.01%,下同),在第6 个计息年度至第10 个计息年度内保持不变;从第11 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上200 个基点。即:本期债券票面利率计算公式 计息年度票面利率公式 第1 至5 个计息年度当期基准利率+基本利差 第6 至10 个计息年度当期基准利率+基本利差+100 基点 从第11 个计息年度开始的每个计息周期当期基准利率+基本利差+200 基点 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2017-04-13 |
止息日期 | 2022-04-12 |
付息日期 | 04-13 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2017-04-13 |
上市日期 | 2017-04-19 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |