债券名称 | 2019年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券 |
债券简称 | 19首创Y1 |
债券代码 | sh139416 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.99 |
到期日 | 2022-12-17 |
兑付日 | 2022-12-17 |
摘牌日 | 2022-12-16 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息,不计复利。在本期债券的第1个重定价周期(第1个计息年度至第3个计息年度)内,票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每个重定价周期确定一次,首期基准利率为发行公告日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。第1个重定价周期的票面利率本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开公平公正原则,以市场化方式确定发行利率,簿记建档区间依据有关法律法规由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。第1个重定价周期的票面利率为首期基准利率加上基本利差,其中基本利差为票面利率与首期基准利率之间的差值,即基本利差=簿记建档票面利率-首期基准利率。基本利差在债券存续期内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-12-17 |
止息日期 | 2022-12-16 |
付息日期 | 12-17 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2019-12-17 |
上市日期 | 2019-12-20 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |