债券名称 | 2022年第三期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券 |
债券简称 | 22天投Y3 |
债券代码 | sh139479 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.72 |
到期日 | 2025-03-10 |
兑付日 | 2025-03-10 |
摘牌日 | 2025-03-07 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用固定利率形式,单利按年计息。在本期债券存续的第一个重定价周期内,票面利率由首期基准利率加上基本利差确定。首期基准利率为发行公告日前5个工作日的一年期Shibor算术平均值,基本利差将在发行时通过簿记建档、集中配售方式确定,并报国家有关主管部门备案。如果发行人选择延长本期债券期限,则从第2个重定价周期开始,每个重定价周期内适用的票面利率调整为当期基准利率+基本利差+300个基点(1个基点为0.01%),在该重定价周期内保持不变。此后每次重定价时,票面利率均以当期基准利率+基本利差+300个基点(1个基点为0.01%)确定。其中每个重定价周期的当期基准利率为该重定价周期起息日前5个工作日的一年期Shibor算术平均值,基本利差与首次发行时保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-03-10 |
止息日期 | 2025-03-09 |
付息日期 | 03-10 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2022-03-09 |
上市日期 | 2022-03-22 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |