利率说明 | 本期债券票面利率询价区间为 6.6%-7.8%
本期债券采用固定利率形式,单利按年计息。
在本期债券存续的首个重新定价周期(第 1 个计息年度至第 3 个计息年度)内,票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网(www.china
bond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中
债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率的算术平均数
(四舍五入保留两位小数),其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新
定价周期起息日前 5 个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中
央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债
上海华信国际集团有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券募集说明书(第二期) (面向合格投资者)收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。如果发行人选择延长本期债券期限,则从第 2个重新定价周期开始,每个重
新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点(1个基点为0.01%)。 |