PR水城务yhj1880235sh152016普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 8.00
到期: 2025-11-27
剩余期限: 3.15
到期收益率(%): 18.79
基本资料
债券名称2018年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券
债券简称PR水城务
债券代码sh152016
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)8
到期日2025-11-27
兑付日2025-11-27
摘牌日2025-11-26
计息方式固定利率
利率说明本期债券7年期。本期债券设置提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称“Shibor”) 的基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率四舍五入,保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
付息方式周期性付息
起息日期2018-11-27
止息日期2025-11-26
付息日期11-27
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)15
发行日期2018-11-27
上市日期2019-09-20
上市场所--
信用等级AA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--