债券名称 | 2020年乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司企业债券 |
债券简称 | 20乌建发 |
债券代码 | sh152673 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 4.2 |
到期日 | 2027-12-02 |
兑付日 | 2027-12-02 |
摘牌日 | 2027-12-01 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为固定利率债券,通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定,Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibor)的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前3年固定不变。在存续期的第3个计息年度末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后续计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则维持原有票面利率。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-12-02 |
止息日期 | 2027-12-01 |
付息日期 | 12-02 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2020-11-30 |
上市日期 | 2020-12-09 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |