利率说明 | 本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,
不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首
个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果,由公司与主承销商
按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内固定不变,
其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利
率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准
利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本期债券基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日
中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司
认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一
致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)
(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲
线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算
到0.01%)。
本期债券首个票面利率重置日为2022年9月26日(因遇法定节假日,顺延至
其后的一个工作日),如果发行人选择续期,票面利率重置日为首个票面利率重
置日起每满3年的各日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期
间不另计息)。 |