债券名称 | 中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二) |
债券简称 | 20铁工Y4 |
债券代码 | sh163640 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.99 |
到期日 | 2025-06-16 |
兑付日 | 2025-06-16 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 品种二票面利率询价区间为3.5%-4.5%。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-06-16 |
止息日期 | 2025-06-15 |
付息日期 | 06-16 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2020-06-15 |
上市日期 | 2020-06-24 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |