利率说明 | 债券利率及其确定方式:本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复
利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期公司
债券首个周期的票面利率将根据网下簿记建档结果,由公司与主承销商按照国家
有关规定协商一致在利率询价区间内确定,在首个周期内保持不变。本期债券利
率询价区间为4.5%-5.5%。自第二个周期起,每个重新定价周期重置一次票面利
率。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登
记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲
线中,待偿期为与重新定价周期相同的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到
0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。
如果发行人行使续期选择权,则从第二个周期(即第二个重新定价周期)开
始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第二个重新
定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信
息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网
站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为与重新定价周期相
同的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每个周期重置票面
利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定(即票面利率公式为:
当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps)。 |