债券名称 | 中信建投证券股份有限公司2020年永续次级债券(第一期) |
债券简称 | 20信投Y1 |
债券代码 | sh166358 |
债券类型 | 普通金融 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.9 |
到期日 | 2025-03-30 |
兑付日 | 2025-03-30 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息。在债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)的票面利率将根据发行时的市场情况及相关规定依法确定,在前5个计息年度内保持不变,自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率;前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。其中初始基准利率为发行日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor_1W)的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor_1W)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。初始利差为首个定价周期的票面利率与初始基准利率之间的差值;如果公司选择延长本期债券期限,则从第2个重定价周期开始,重定价周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点(每个基点为0.01%,下同),票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs;如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-03-30 |
止息日期 | 2025-03-29 |
付息日期 | 03-30 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 50 |
发行日期 | 2020-03-26 |
上市日期 | 2020-04-09 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |