利率说明 | 本期债券的票面利率询价区间为6.0%-7.5%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人调整票面利率选择权:本期债券附第2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2 个计息年度末调整后三个计息年度的票面利率,发行人将于本期债券存续期的第2 个计息年度付息日前的第20 个交易日,通知本期债券持有人是否调整其票面利率,调整方式(加/减调整幅度)以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第2 个计息年度末行使调整票面利率选择权,则其后三个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。
本期债券附第3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 个计息年度末调整后两个计息年度的票面利率,发行人将于本期债券存续期的第3 个计息年度付息日前的第20 个交易日,通知本期债券持有人是否调整其票面利率,调整方式(加/减调整幅度)以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第3 个计息年度末行使调整票面利率选择权,则其后两个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。
2022年本期债券剩余应计算利息=债券本金存续余额*(当年计息天数1/365)*4.3%2。
本息兑付调整期间最后一年本期债券应计算利息=债券本金存续余额*(当年计息天数3/365)*当年1月1日适用的5年期以上LPR。
其余年度本期债券应计算利息=债券本金存续余额*当年1月1日适用的5年期以上LPR。 |