22常专01yhj2280021sh184230普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.68
到期: 2029-01-26
剩余期限: 6.34
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2022年第一期常山县城市投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
债券简称22常专01
债券代码sh184230
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)3.68
到期日2029-01-26
兑付日2029-01-26
摘牌日2029-01-25
计息方式固定利率
利率说明本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 本期债券釆用固定利率方式。本期债券在存续期内前五年的票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差( Shibor基准利率为《2022年第一期常山县城市投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券在债券存续期内前五年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前五年固定不变。在本期债券存续期的第五个计息年度末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后两个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则维持原有票面利率。
付息方式周期性付息
起息日期2022-01-26
止息日期2029-01-25
付息日期01-26
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)8
发行日期2022-01-25
上市日期2022-02-16
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保