利率说明 | 本期债券采用固定利率形式,单利按年付息,不计复利。债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差(Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0至300个基点(含本数),债券票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加上上调或减去下调基点,在债券存续期后1年内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率,调整幅度为0至300个基点(含本数),其中一个基 |