21蒙电Y1sh185193普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.32
到期: 2024-12-29
剩余期限: 0.21
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
债券简称21蒙电Y1
债券代码sh185193
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)3.32
到期日2024-12-29
兑付日2024-12-29
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%,票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果协商确定。本期债券采用固定利率形式,票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价,由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后,通过簿记建档方式确定。 本期债券采用单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个定价周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次票面利率。 首个定价周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为网下询价日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值(四舍五入到0.01%);初始利差为首个定价周期的票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变。 如果发行人行使续期选择权,则后续定价周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在后续定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值(四舍五入到0.01%)。此后每个重定价周期重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定(即票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps)。 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
付息方式周期性付息
起息日期2021-12-29
止息日期2024-12-28
付息日期12-29
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)15
发行日期2021-12-28
上市日期2022-01-04
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--