利率说明 | 本期债券品种一票面利率簿记建档区间为2.5%-3.5%(含上下限),品种二票面利率簿记建档区间为2.8%-3.8%(含上下限)。最终的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。
本期债券采用固定利率形式,本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定,在预设的利率区间内以簿记建档方式确定。针对本期债券三年期部分,本期债券存续期内前2年的票面利率根据集中簿记建档结果确定,在本期债券存续期内前2年固定不变,根据中诚信绿金科技(北京)有限公司出具的评估意见,若中化国际化学工业板块单位产品综合能耗指标2023年底未达到预先设定指标,则触发存续期第三年的债券结构调整,即2024年付息日至2025年付息日之间的票面利率在原利率上增加10BP。针对本期债券五年期部分,本期债券存续期内前4年的票面利率根据集中簿记建档结果确定,在本期债券存续期内前4年固定不变,根据中诚信绿金科技(北京)有限公司出具的评估意见,若中化国际化学工业板块单位产品综合能耗指标2025年底未达到预先设定指标,则触发存续期第五年的债券结构调整,即2026年付息日至2027年付息日之间的票面利率在原利率上增加10BP。 |