利率说明 | 本期债券前5个计息年度的票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定,在前5个计息年度固定不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,此后每5年重置票面利率为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为前5个计息年度的票面利率与初始基准利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保持不变。初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);此后每5年重置票面利率的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四含五入计算到0.01%)。如果当期基准利率在票面利率重置日不可得,则沿用票面利率重置日之前一期基准利率。本期债券利率区间为3.20%-4.20%。本期债券前5个计息年度的最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。 |