22铁投Y4sh185770普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.70
到期: 2027-05-16
剩余期限: 2.58
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
债券简称22铁投Y4
债券代码sh185770
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.7
到期日2027-05-16
兑付日2027-05-16
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本期债券品种二票面利率询价区间为 3.30%-4.30%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。 重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。 如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为票面利率重置日前5个交易日中国债券信息网责任公司公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为M年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。
付息方式周期性付息
起息日期2022-05-16
止息日期2027-05-15
付息日期05-16
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)8
发行日期2022-05-13
上市日期2022-05-26
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--