债券名称 | 中国国际金融股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(面向专业投资者)(第二期) |
债券简称 | 21中金Y2 |
债券代码 | sh188054 |
债券类型 | 普通金融 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 4.2 |
到期日 | 2026-04-26 |
兑付日 | 2026-04-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券的票面利率询价区间为3.9%-4.9%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。 如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.comcn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%),此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-04-26 |
止息日期 | 2026-04-25 |
付息日期 | 04-26 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2021-04-23 |
上市日期 | 2021-04-30 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |