21信投Y1sh188100普通金融-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.15
到期: 2026-05-17
剩余期限: 2.47
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券
债券简称21信投Y1
债券代码sh188100
债券类型普通金融
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)4.15
到期日2026-05-17
兑付日2026-05-17
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明利率区间为3.90%-4.90%。本次债券采用浮动利率形式,单利按年计息。在债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)的票面利率将根据发行时的市场情况及相关规定依法确定,在前5个计息年度内保持不变,自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率;前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。其中初始基准利率为发行首日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值,由公司根据发行时的市场情况确定。如果公司选择将本期债券延长1个重定价周期,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
付息方式周期性付息
起息日期2021-05-17
止息日期2026-05-16
付息日期05-17
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)50
发行日期2021-05-14
上市日期2021-05-20
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--