21招金Y1sh188638普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.85
到期: 2024-08-24
剩余期限: -0.14
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称招金矿业股份有限公司2021年公开发行可续期公司债券(第一期)
债券简称21招金Y1
债券代码sh188638
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)3.85
到期日2024-08-24
兑付日2024-08-24
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本期债券票面利率询价区间为3.70%-4.70%,票面利率将根据簿记建档结果确定。 本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%); 后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。
付息方式周期性付息
起息日期2021-08-24
止息日期2024-08-23
付息日期08-24
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)10
发行日期2021-08-23
上市日期--
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--