利率说明 | 本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%,票面利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。
债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。债券存续的前5个计息年度的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在债券存续的前5个计息年度内固定不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。
前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加300个基点确定。初始利差为前5个计息年度的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);此后每5年重置票面利率以当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到001%)。 |