债券名称 | 新华水力发电有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色可续期公司债券 |
债券简称 | G22XHY |
债券代码 | sh194682 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.55 |
到期日 | 2025-06-17 |
兑付日 | 2025-06-17 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用非公开发行可续期公司债券固定利率形式,单利按年计息付息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息递延期间按当期票面利率计息。本期债券第一个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,在第一个重定价周期内保持不变。自第二个重定价周期起,每个重定价周期重置一次票面利率。 首个定价周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,如果发行人行使续期选择权,则后续定价周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在后续定价周期内保持不变。此后每个重定价周期重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定(即票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-06-17 |
止息日期 | 2025-06-16 |
付息日期 | 06-17 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2022-06-16 |
上市日期 | 2022-06-29 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |