利率说明 | 首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下簿记建档结果,按照国家有关规
定在利率询价区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当
期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基
准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不
可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
初始基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息
网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布
的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率
算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前
5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公
司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与重定价周
期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 |